韻達控股股份有限公司（以下簡稱韻達股份或公司）日前發布關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告（以下簡稱公告）。

公告稱，公司于2023年4月11日公開發行了2,450.00萬張可轉換公司債券（債券簡稱韻達轉債），每張面值100元，發行總額245,000.00萬元。根據《韻達控股股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，本次發行后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，公司將按上述條件出現的先后順序，依次對轉股價格進行累積調整。

公告顯示，公司出現上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

2023年5月18日，公司2022年度股東大會審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》：公司擬以本次權益分派實施時股權登記日的公司總股本減去公司回購專戶股份為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.52元（含稅），本次不進行公積金轉增股本、不送紅股，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。若在本次利潤分配方案實施前，公司總股本發生變動，公司將按照分配比例不變的原則對分配總額進行調整。

根據《募集說明書》相關規定，公司將調整“韻達轉債”轉股價格，具體如下：轉股價格調整公式：P＝Po-D，其中：Po 為調整前轉股價12.15元/股，D為每股派送現金股利0.05元/股（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入為0.05元/股），P為調整后轉股價。P＝Po-D =12.15元/股-0.05元/股=12.10元/股，即調整后的轉股價格為12.10元/股。調整后的轉股價格自2023年6月8日（除權除息日）起生效。