上海中谷物流擬不超12億元募集資金進行現金管理 主投保本項目

上海中谷物流股份有限公司(以下簡稱中谷物流或公司)今日發布募集資金用于現金管理的公告(以下簡稱公告)。

公告顯示，2021年9月，公司向特定對象發行股份募集資金2，747，999，647.44元。扣除發行費用后，募集資金凈額為2，728，115，477.41元。2022年9月，經公司董事會審議，公司使用非公開發行股票募集資金176，813.5萬元暫時補充流動資金。截至目前，公司已將上述暫時補充流動資金的募集資金全部提前歸還至相應的募集資金專用賬戶。

截自中谷物流公告

截至本公告日，公司2021年度非公開發行股票募集資金專用賬戶余額為122，504.17萬元(含利息收入等。).為提高募集資金使用效率，經董事會、監事會審議通過，公司擬使用不超過12.25億元的募集資金進行現金管理。為控制風險，公司通過現金管理方式購買的理財產品發行主體為能夠提供保本承諾的金融機構，單只理財產品期限最長不超過12個月。在上述額度內，資金可以滾動使用。上述投資決議自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

中谷物流此前發布了關于取得政府補助的公告。2023年1月1日至本公告日，公司及子公司共收到政府補助27，922.84萬元。根據上交所上市規則，本年度累計收到的政府補助達到上年凈利潤的10%。

截自中谷物流公告

中谷物流表示公司根據《企業會計準則第16號——政府補助》的相關規定對上述事項進行確認并對補助類型進行分類，具體賬務處理以會計師事務所審計確認結果為準。

天眼查資料顯示，上海中谷物流有限公司主營服務于零擔貨物貿易的集裝箱運輸，致力于為客戶提供專業的“門到門”綜合物流服務。公司的主要服務分為:干貨集裝箱物流、特種集裝箱物流、多式聯運業務以及物流方案設計和解決方案。