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嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金昨日公告稱，2024年2月26日，本基金在二級市場的收盤價為2.972元/份，連續3個交易日累計漲幅為13.09%。
為了保護基金份額持有人的利益，本基金將自2024年2月27日上海證券交易所開市起停牌1小時，并于當日上午10:30起復牌。同時，本基金將自2024年2月27日上海證券交易所開市起暫停基金通平臺份額轉讓業務1小時，并于當日上午10:30起恢復辦理基金通平臺份額轉讓業務。
圖源：上交所
嘉實京東倉儲基礎設施REIT通過專項計劃持有3個分別位于重慶、武漢、廊坊的倉儲物流基礎設施項目，合計建筑面積350,995.49平方米。截至2月27日，基金三個基礎設施項目的租賃率為100.00%，主要承租人仍為京東物流旗下子公司，租賃合同正常履行，租金收繳率為100%，加權平均剩余租期為680天(以租賃面積加權)。
嘉實京東倉儲基礎設施REIT以獲取基礎設施項目租金等穩定現金流為主要目的，根據《嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金2023年第4季度報告》，2023年嘉實京東倉儲基礎設施REIT自設立日至2023年12月31日累計可供分配金額74,065,271.62元，2023年第4季度收入為2691.96萬元，凈利潤1117.08萬元，經營活動產生的現金流量凈額為1669.36萬元。
嘉實京東倉儲REIT 2023年第4季度報告 圖源：上交所
此外，嘉實京東倉儲基礎設施REIT于2月7日公告，嘉實京東倉儲基礎設施REIT的基準日為2023年9月30日，可供分配金額為2521.47萬元。本次擬分配金額為2521.00萬元，占前述可供分配金額的99.98%。
公告詳細列出了與分紅相關的其他信息，包括權益登記日、除息日、現金紅利發放日等具體日期，并明確了分紅對象為權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人。此外，本次分紅采取現金分紅方式，不支持紅利再投資。
